Финансовый план предприятия по продаже фармацевтических препаратов

Прогноз сбыта

ГРАФИК ОЖИДАЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Общий остаток дебиторской задолженности ожидается к получению в первом квартале

*70%  квартальных продаж оплачиваются в квартале продажи, 28% квартальных продаж оплачиваются в следующем квартале; остающиеся 2% представляют безнадежные к взысканию долги.

Производственный план

* 10% из продаж следующего квартала

** ориентировочная оценка

*** аналогичен запасу готовой продукции на коенец предыдущего квартала

План доходов и расходов

Баланс денежных поступлений и выплат

План по источникам и использованию средств

Средств из разных источников, всего…………………889800

В том числе:

            Ссуда под недвижимость………………………200000

            Собственные средства:

                        Прибыль прошлых лет……………..…..250000

                        Прибыль планируемого года………..…432000

                        Амортизация…………………………….4800

Использование средств, всего…………………………679000

В том числе:

            На покупку оборудования……………………..140000

            На прирост запасов…………………………….519000

            На погашение ссуды……………………………20000

Чистый прирост оборотного капитала………………..210800

←	15	→
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14		16